| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
AP Constructions | 434 235.00 | 177 613.00 | 256 622.00 | 434 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 517.00 | 177 613.00 | 629 904.00 | 807 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 001.00 | 784.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 516 876.00 | | 516 876.00 | 516 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 190.00 | 4 001.00 | 803 189.00 | 807 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 706.00 | 181 614.00 | 1 433 093.00 | 1 614 706.00 |
CU Autres participations | 283 120.00 | | 283 120.00 | 283 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 733 558.00 | 639 798.00 | | 733 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 668.00 | 133 760.00 | | 85 668.00 |
DK Provisions réglementées | 43 714.00 | 39 062.00 | | 43 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 587.00 | 1 065 267.00 | | 1 115 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 849.00 | 127 038.00 | | 149 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 16 148.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 685.00 | 136 748.00 | | 143 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 006.00 | 279 934.00 | | 302 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 093.00 | 1 345 201.00 | | 1 433 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 366.00 | | 753 366.00 | 753 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 366.00 | | 753 366.00 | 753 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 079.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 547 287.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988.00 | -1 436.00 | | -4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | 2 665.00 | | 35 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 584.00 | 1 287 931.00 | | 764 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 917.00 | 1 154 171.00 | | 678 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 668.00 | 133 760.00 | | 85 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 517.00 | | | 807 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 397.00 | | | 524 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 743.00 | 18 871.00 | | 158 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 743.00 | 18 871.00 | | 158 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 062.00 | 4 653.00 | | 39 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 063.00 | 20 153.00 | | 43 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 661.00 | 521 661.00 | | 521 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 006.00 | 302 006.00 | | 302 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |