| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
AP Constructions | 460 750.00 | 196 602.00 | 264 149.00 | 460 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 012.00 | 196 602.00 | 354 410.00 | 551 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 663.00 | 4 001.00 | 17 662.00 | 21 663.00 |
BZ Autres créances | 3 283 944.00 | | 3 283 944.00 | 3 283 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 253.00 | 4 001.00 | 3 890 252.00 | 3 894 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 265.00 | 200 602.00 | 4 244 663.00 | 4 445 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 779 225.00 | 733 558.00 | | 779 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 418.00 | 85 668.00 | | 2 703 418.00 |
DK Provisions réglementées | 48 367.00 | 43 714.00 | | 48 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 657.00 | 1 115 587.00 | | 3 783 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 619.00 | 149 849.00 | | 156 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 195.00 | 8 471.00 | | 170 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 994.00 | 143 685.00 | | 37 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
EA Autres dettes | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 006.00 | 302 006.00 | | 461 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 663.00 | 1 433 093.00 | | 4 244 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 357.00 | | 638 357.00 | 638 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 357.00 | | 638 357.00 | 638 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159 157.00 | | | 3 159 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159 169.00 | | | 3 159 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 335.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 020.00 | | | 283 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 781.00 | 4 988.00 | | 287 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871 388.00 | -4 988.00 | | 2 871 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 382.00 | 35 536.00 | | 64 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 732.00 | 764 584.00 | | 3 825 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 314.00 | 678 917.00 | | 1 122 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 418.00 | 85 668.00 | | 2 703 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 714.00 | 4 653.00 | | 43 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 215.00 | 4 653.00 | 15 500.00 | 63 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 619.00 | 156 619.00 | | 156 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 608.00 | 3 305 608.00 | | 3 305 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 006.00 | 461 006.00 | | 461 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |