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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 226.00 | 637.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 39 169.00 | 11 793.00 | 50 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 499.00 | 41 395.00 | 13 104.00 | 54 499.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 095.00 | 650.00 | 41 445.00 | 42 095.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | 374.00 | 29 574.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 103.00 | 1 024.00 | 114 079.00 | 115 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 602.00 | 42 419.00 | 127 183.00 | 169 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 42 974.00 | 118 986.00 | | 42 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 2 738.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 69 496.00 | 146 804.00 | | 69 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 7 607.00 | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 421.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 16 672.00 | | 24 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | 25 116.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 12 765.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 687.00 | 62 581.00 | | 57 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 183.00 | 209 385.00 | | 127 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 687.00 | 59 347.00 | | 57 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 721.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 3 721.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 847.00 | | 6 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 847.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | 2 875.00 | | -4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 127.00 | 155 510.00 | | 91 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 685.00 | 152 772.00 | | 89 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 2 738.00 | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 531.00 | | 10 000.00 | 62 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 032.00 | 54 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 176.00 | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 50 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | | 10 000.00 | 53 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 598.00 | 1 777.00 | 17 980.00 | 57 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 333.00 | 5 176.00 | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | 1 443.00 | 12 803.00 | 50 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 034.00 | 72 563.00 | 471.00 | 73 034.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |