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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 559.00 | 304.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 2 326.00 | 9 364.00 | 11 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226.00 | 4 886.00 | 10 341.00 | 15 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 363.00 | 4 886.00 | 83 478.00 | 88 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 44 416.00 | 42 974.00 | | 44 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 800.00 | 1 441.00 | | -11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 57 696.00 | 69 496.00 | | 57 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | 3 428.00 | | 6 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 24 663.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | 16 109.00 | | 4 223.00 |
EA Autres dettes | | 12 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 782.00 | 57 687.00 | | 25 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 478.00 | 127 183.00 | | 83 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 194.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 884.00 | 1 233.00 | | 35 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 884.00 | 1 233.00 | | 35 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 063.00 | 6 070.00 | | 13 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 70.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | 6 140.00 | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 183.00 | -4 908.00 | | 22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 361.00 | 91 127.00 | | 97 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 161.00 | 89 685.00 | | 109 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 800.00 | 1 441.00 | | -11 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 273.00 | 15 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 273.00 | 11 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 333.00 | 2 559.00 | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478.00 | 2 499.00 | 3 979.00 | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 586.00 | 66 115.00 | 471.00 | 66 586.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 784.00 | 21 805.00 | 3 979.00 | 25 784.00 |