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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 039.00 | 21 975.00 | 29 063.00 | 51 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -32 784.00 | -31 967.00 | | -32 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 099.00 | -817.00 | | -10 099.00 |
DL TOTAL (I) | -35 260.00 | -25 162.00 | | -35 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 14 321.00 | | 15 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 19 024.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 719.00 | 25 860.00 | | 24 719.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 389.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 324.00 | 60 595.00 | | 64 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063.00 | 35 433.00 | | 29 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 125.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 125.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -125.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 936.00 | 152 538.00 | | 125 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 035.00 | 153 355.00 | | 136 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 099.00 | -817.00 | | -10 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 568.00 | 1 407.00 | | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 1 407.00 | | 20 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021.00 | 26 021.00 | 999.00 | 26 021.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |