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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 619.00 | 21 082.00 | 12 538.00 | 33 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 618.00 | 22 081.00 | 12 538.00 | 34 618.00 |
BP En cours de production de services | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 063.00 | 2 985.00 | 22 078.00 | 25 063.00 |
BZ Autres créances | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 633.00 | 2 985.00 | 153 648.00 | 156 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 252.00 | 25 066.00 | 166 186.00 | 191 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | | | 366.00 |
DH Report à nouveau | | -10 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | 11 147.00 | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 27 352.00 | 8 750.00 | | 27 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 28 797.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 137.00 | 23 691.00 | | 29 137.00 |
EA Autres dettes | 104 415.00 | 754.00 | | 104 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 834.00 | 124 170.00 | | 138 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 186.00 | 132 919.00 | | 166 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 834.00 | 124 170.00 | | 138 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 465.00 | | 334 465.00 | 334 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 465.00 | | 334 465.00 | 334 465.00 |
FM Production stockée | | | 75 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 7.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 7.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | -7.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 585.00 | 258 774.00 | | 418 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 984.00 | 247 627.00 | | 399 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | 11 147.00 | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 975.00 | | 12 643.00 | 21 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | 12 643.00 | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 105.00 | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 105.00 | | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
UX Autres créances clients | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |