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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
AN Terrains | 16 608.00 | 9 334.00 | 7 274.00 | 16 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 910.00 | 57 195.00 | 2 714.00 | 59 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 635.00 | 355 383.00 | 145 251.00 | 500 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 313.00 | 434 936.00 | 298 377.00 | 733 313.00 |
BT Marchandises | 248 289.00 | 2 640.00 | 245 649.00 | 248 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 685.00 | 64 169.00 | 705 517.00 | 769 685.00 |
BZ Autres créances | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 068 634.00 | | 1 068 634.00 | 1 068 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 009.00 | 66 808.00 | 2 134 201.00 | 2 201 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 323.00 | 501 744.00 | 2 432 579.00 | 2 934 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
CU Autres participations | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 1 203 930.00 | 1 175 703.00 | | 1 203 930.00 |
DH Report à nouveau | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 955.00 | 278 240.00 | | 245 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 808.00 | 1 685 866.00 | | 1 681 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 395.00 | 71 299.00 | | 46 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 13 773.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | 492 009.00 | | 423 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 601.00 | 267 511.00 | | 277 601.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 1 415.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 771.00 | 846 007.00 | | 750 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 579.00 | 2 531 873.00 | | 2 432 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 564.00 | 799 612.00 | | 729 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700 279.00 | | 7 700 279.00 | 7 700 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 279.00 | | 7 700 279.00 | 7 700 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 458.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 625.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 625.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 407.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 407.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 6 218.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 198.00 | 114 189.00 | | 111 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 724 470.00 | 7 253 394.00 | | 7 724 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 514.00 | 6 975 154.00 | | 7 478 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 955.00 | 278 240.00 | | 245 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 449.00 | 53 115.00 | | 54 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 477.00 | | | 739 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 307.00 | | | 578 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 630.00 | 40 797.00 | 1 491.00 | 395 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 606.00 | 40 797.00 | 1 491.00 | 382 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 215.00 | 38 458.00 | 11 865.00 | 40 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 215.00 | 38 458.00 | 11 865.00 | 40 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 458.00 | 11 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | 423 679.00 | | 423 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 685.00 | | | 769 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 395.00 | 25 187.00 | 21 208.00 | 46 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 478.00 | 800 326.00 | 86 152.00 | 886 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 771.00 | 729 564.00 | 21 208.00 | 750 771.00 |