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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
AH Fonds commercial | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | 11 450.00 | 12 638.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 26 085.00 | 13 542.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 140.00 | 381 341.00 | 135 799.00 | 517 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 279 102.00 | 2 640.00 | 276 463.00 | 279 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 873.00 | 51 917.00 | 812 956.00 | 864 873.00 |
BZ Autres créances | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CF Disponibilités | 1 149 152.00 | | 1 149 152.00 | 1 149 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 763.00 | 54 556.00 | 2 354 207.00 | 2 408 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 107.00 | 483 717.00 | 2 664 573.00 | 7 036 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
CU Autres participations | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 1 204 885.00 | 1 203 930.00 | | 1 204 885.00 |
DH Report à nouveau | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 785.00 | 245 955.00 | | 259 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 593.00 | 1 681 808.00 | | 1 696 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 208.00 | 46 395.00 | | 21 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 572.00 | 423 679.00 | | 570 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 599.00 | 277 601.00 | | 374 599.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 2 195.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 981.00 | 750 771.00 | | 967 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 574.00 | 2 432 579.00 | | 2 664 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 973.00 | 729 564.00 | | 967 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 742 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 742 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 611 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 23 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 982.00 | 225.00 | | 29 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 982.00 | 340.00 | | 29 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 474.00 | 111 198.00 | | 107 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 232.00 | 54 449.00 | | 75 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 314.00 | | | 733 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 153.00 | | | 577 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 936.00 | 45 211.00 | 50 986.00 | 434 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | 2 738.00 | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 913.00 | 45 211.00 | 48 248.00 | 421 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
6T Sur comptes clients | 64 169.00 | 3 644.00 | 15 896.00 | 64 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 809.00 | 3 644.00 | 15 896.00 | 66 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 809.00 | 3 644.00 | 15 896.00 | 66 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 15 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 572.00 | 570 572.00 | | 570 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864 873.00 | | | 864 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 599.00 | 374 599.00 | | 374 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 070.00 | 924 199.00 | 63 871.00 | 988 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 972.00 | 967 972.00 | | 967 972.00 |