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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 333.00 | 38.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 830.00 | 152 638.00 | 4 192.00 | 156 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 807.00 | 403 135.00 | 39 672.00 | 442 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 201.00 | 558 106.00 | 49 096.00 | 607 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BP En cours de production de services | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
BT Marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 407.00 | 61 431.00 | 374 976.00 | 436 407.00 |
BZ Autres créances | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 327.00 | 61 431.00 | 569 896.00 | 631 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 528.00 | 619 537.00 | 618 991.00 | 1 238 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
DH Report à nouveau | -56 927.00 | | | -56 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 038.00 | -56 927.00 | | -55 038.00 |
DK Provisions réglementées | 12 870.00 | 12 274.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 24 643.00 | 79 085.00 | | 24 643.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 692.00 | 147 150.00 | | 152 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 155 582.00 | | 248 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 271.00 | 132 365.00 | | 117 271.00 |
EA Autres dettes | 24 307.00 | 12 119.00 | | 24 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 348.00 | 447 216.00 | | 586 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 991.00 | 541 301.00 | | 618 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 978.00 | 438 039.00 | | 561 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 337.00 | 123 999.00 | | 116 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 715.00 | | 31 486.00 | 575 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 224.00 | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 375.00 | | 31 262.00 | 568 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 527.00 | 21 579.00 | | 536 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 186.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 380.00 | 21 393.00 | | 534 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 986.00 | 11 871.00 | 17 555.00 | 87 986.00 |
6T Sur comptes clients | 60 712.00 | 3 275.00 | 2 555.00 | 60 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 712.00 | 3 275.00 | 2 555.00 | 60 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 986.00 | 11 871.00 | 17 555.00 | 87 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 275.00 | 17 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
VB T. V. A. | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 348.00 | 561 978.00 | 24 370.00 | 586 348.00 |