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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 891.00 | 10.00 | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 733.00 | 171 219.00 | 10 514.00 | 181 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 871.00 | 385 123.00 | 171 748.00 | 556 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 299.00 | 561 063.00 | 185 236.00 | 746 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BN En cours de production de biens | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 978.00 | 20 339.00 | 381 640.00 | 401 978.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 639.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 412.00 | 20 339.00 | 487 074.00 | 507 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 711.00 | 581 402.00 | 672 310.00 | 1 253 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
DH Report à nouveau | -191 254.00 | -133 130.00 | | -191 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 928.00 | -58 124.00 | | -70 928.00 |
DK Provisions réglementées | 17 528.00 | 12 638.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | -120 915.00 | -54 878.00 | | -120 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 790.00 | 190 038.00 | | 169 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 194.00 | 197 375.00 | | 186 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 205 598.00 | | 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 180.00 | 140 912.00 | | 153 180.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 19 407.00 | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 225.00 | 753 330.00 | | 793 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 310.00 | 700 452.00 | | 672 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 835.00 | 666 232.00 | | 735 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 328.00 | 63 352.00 | | 81 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 611.00 | | 2 088.00 | 744 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 746 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 516.00 | | 2 088.00 | 736 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 065.00 | 62 998.00 | | 498 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 591.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 935.00 | 62 407.00 | | 493 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 638.00 | 4 890.00 | | 12 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 293.00 | 5 045.00 | | 15 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 293.00 | 5 045.00 | | 15 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 931.00 | 9 935.00 | 2 000.00 | 29 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 372 629.00 | 372 629.00 | | 372 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 349.00 | | 29 346.00 | 29 349.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 098.00 | 29 708.00 | 57 390.00 | 87 098.00 |
VI Groupe et associés | 186 194.00 | 186 194.00 | | 186 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 508.00 | 391 139.00 | 29 369.00 | 420 508.00 |
VW T.V.A. | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 225.00 | 735 835.00 | 57 390.00 | 793 225.00 |