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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580.00 | 7 139.00 | 4 440.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 798.00 | 7 139.00 | 52 658.00 | 59 798.00 |
BT Marchandises | 202 445.00 | | 202 445.00 | 202 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 242.00 | 12 944.00 | 83 298.00 | 96 242.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 518.00 | 12 944.00 | 315 574.00 | 328 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 316.00 | 20 083.00 | 368 233.00 | 388 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 263.00 | | | 291 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 233.00 | | | 368 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 939.00 | 231 798.00 | 810 738.00 | 578 939.00 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 099.00 | 231 798.00 | 812 897.00 | 581 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 115.00 | | | 828 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 750.00 | | | 822 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 416.00 | | 4 950.00 | 55 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 59 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 11 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | | 4 950.00 | 7 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 729.00 | 535.00 | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 729.00 | 535.00 | 6 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 12 944.00 | 13 780.00 | 13 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | 13 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 333.00 | 266 333.00 | | 266 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VP Divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 109 467.00 | 10 867.00 | 120 335.00 |
VW T.V.A. | | 9.00 | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 040.00 | | | 99 040.00 |