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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 281.00 | 8 198.00 | 4 083.00 | 12 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 538.00 | 8 198.00 | 52 339.00 | 60 538.00 |
BT Marchandises | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 106.00 | 16 740.00 | 65 366.00 | 82 106.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 242.00 | 16 740.00 | 242 502.00 | 259 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780.00 | 24 938.00 | 294 841.00 | 319 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 733.00 | 220 994.00 | 693 727.00 | 472 733.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 305.00 | 220 994.00 | 697 300.00 | 476 305.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 310.00 | | | 697 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 783.00 | | | 694 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 798.00 | | 739.00 | 59 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | | 701.00 | 11 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 38.00 | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 1 058.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 1 058.00 | | 7 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 944.00 | 3 796.00 | | 12 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | 3 796.00 | | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | 3 796.00 | | 12 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 885.00 | 104 979.00 | 10 906.00 | 115 885.00 |
VW T.V.A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 039.00 | | | 89 039.00 |