| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AN Terrains | 276 611.00 | | 276 611.00 | 276 611.00 |
AP Constructions | 1 974 850.00 | 631 655.00 | 1 343 195.00 | 1 974 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 377.00 | 378 038.00 | 652 338.00 | 1 030 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 911.00 | 97 528.00 | 1 383.00 | 98 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 357.00 | 1 114 379.00 | 2 312 978.00 | 3 427 357.00 |
BT Marchandises | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 999.00 | | 706 999.00 | 706 999.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 067.00 | 3 113.00 | 1 831 955.00 | 1 835 067.00 |
CF Disponibilités | 774 199.00 | | 774 199.00 | 774 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 931.00 | 3 113.00 | 3 440 819.00 | 3 443 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 288.00 | 1 117 491.00 | 5 753 797.00 | 6 871 288.00 |
CU Autres participations | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 1 421 990.00 | | | 1 421 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 064.00 | | | 289 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
DK Provisions réglementées | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 767.00 | | | 2 090 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 577.00 | | | 1 787 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 094.00 | | | 1 647 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 030.00 | | | 3 663 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 797.00 | | | 5 753 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 071.00 | | | 2 049 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 821 178.00 | | 24 821 178.00 | 24 821 178.00 |
FD Production vendue biens | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
FG Production vendue services | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 027 154.00 | | 25 027 154.00 | 25 027 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 126 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 426 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 663 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 224 751.00 | | | 25 224 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 935 687.00 | | | 24 935 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 064.00 | | | 289 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 137.00 | | 1 600.00 | 3 455 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 380.00 | 3 427 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 380.00 | 3 380 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 529.00 | | 1 600.00 | 3 408 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 688.00 | 156 690.00 | | 957 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 1 208.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 738.00 | 155 482.00 | | 951 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 756.00 | 14 431.00 | | 167 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 3 112.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 3 112.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 540.00 | 17 544.00 | 4 784.00 | 172 540.00 |
UG ‐ Financières | | 3 112.00 | 4 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 094.00 | 1 647 094.00 | | 1 647 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 706 998.00 | | | 706 998.00 |
VB T. V. A. | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 576.00 | 173 617.00 | 693 725.00 | 1 787 576.00 |
VI Groupe et associés | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 509.00 | 796 509.00 | | 796 509.00 |
VW T.V.A. | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 030.00 | 2 049 071.00 | 693 725.00 | 3 663 030.00 |