| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 7 298.00 | 210.00 | 7 508.00 |
AN Terrains | 311 519.00 | 4 603.00 | 306 916.00 | 311 519.00 |
AP Constructions | 1 977 710.00 | 815 246.00 | 1 162 464.00 | 1 977 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 539.00 | 475 529.00 | 556 010.00 | 1 031 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 851.00 | 98 973.00 | 2 878.00 | 101 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 576.00 | 1 401 647.00 | 2 067 929.00 | 3 469 576.00 |
BT Marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 218.00 | | 745 218.00 | 745 218.00 |
BZ Autres créances | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 443.00 | | 1 467 443.00 | 1 467 443.00 |
CF Disponibilités | 618 006.00 | | 618 006.00 | 618 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 234.00 | | 3 004 234.00 | 3 004 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 810.00 | 1 401 647.00 | 5 072 163.00 | 6 473 810.00 |
CU Autres participations | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 1 488 865.00 | | | 1 488 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
DK Provisions réglementées | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 441.00 | | | 2 135 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 238.00 | | | 1 502 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 698.00 | | | 1 273 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 722.00 | | | 2 936 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 163.00 | | | 5 072 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 694.00 | | | 1 627 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 509 584.00 | | 24 509 584.00 | 24 509 584.00 |
FD Production vendue biens | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
FG Production vendue services | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 695 740.00 | | 24 695 740.00 | 24 695 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 740 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 210 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 402 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 805 885.00 | | | 24 805 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 526 041.00 | | | 24 526 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 064.00 | | 4 373.00 | 3 467 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 3 469 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 3 422 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 105.00 | | 4 373.00 | 3 420 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 488.00 | 146 020.00 | 1 861.00 | 1 257 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 116.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 307.00 | 145 903.00 | 1 861.00 | 1 250 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 629.00 | 2 339.00 | 1 067.00 | 189 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 629.00 | 2 339.00 | 1 067.00 | 189 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 339.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 698.00 | 1 273 698.00 | | 1 273 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UX Autres créances clients | 745 218.00 | 745 218.00 | | 745 218.00 |
VB T. V. A. | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 237.00 | 193 209.00 | 768 151.00 | 1 502 237.00 |
VI Groupe et associés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 430.00 | 916 430.00 | | 916 430.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 721.00 | 1 627 693.00 | 768 151.00 | 2 936 721.00 |