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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 911.00 | 180 329.00 | 34 582.00 | 214 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 457.00 | 314 408.00 | 241 049.00 | 555 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BF Prêts | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 695.00 | 494 737.00 | 567 957.00 | 1 062 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BT Marchandises | 449 569.00 | | 449 569.00 | 449 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 677.00 | 2 723.00 | 32 953.00 | 35 677.00 |
BZ Autres créances | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 111.00 | 2 723.00 | 1 404 388.00 | 1 407 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 807.00 | 497 460.00 | 1 972 346.00 | 2 469 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
DG Autres réserves | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
DH Report à nouveau | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 631 240.00 | | | 631 240.00 |
DP Provisions pour risques | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 588.00 | | | 406 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 894.00 | | | 628 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 100.00 | | | 1 221 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 346.00 | | | 1 972 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 870.00 | | | 953 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 816.00 | | 9 473 816.00 | 9 473 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 122.00 | | 9 594 122.00 | 9 594 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 002.00 | | | 9 695 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 121.00 | | | 9 617 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 467.00 | | | 1 737 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 491.00 | | | 1 448 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 850.00 | 56 780.00 | 794 892.00 | 1 232 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 850.00 | 56 780.00 | 794 892.00 | 1 232 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 157.00 | | 42 152.00 | 162 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 157.00 | | 42 152.00 | 162 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 895.00 | 628 895.00 | | 628 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UP Prêts | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 971.00 | 102 857.00 | 224 835.00 | 369 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 983.00 | 273 681.00 | 60 303.00 | 333 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 984.00 | 953 870.00 | 224 835.00 | 1 220 984.00 |