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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 602.00 | 261 968.00 | 125 633.00 | 387 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 756.00 | 672 345.00 | 953 410.00 | 1 625 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 381.00 | | 462 381.00 | 462 381.00 |
BF Prêts | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 609.00 | 934 314.00 | 1 824 295.00 | 2 758 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 593 132.00 | | 593 132.00 | 593 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | 677.00 | 56 801.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 157 270.00 | | 157 270.00 | 157 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CF Disponibilités | 364 944.00 | | 364 944.00 | 364 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 609.00 | 677.00 | 1 383 931.00 | 1 384 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 219.00 | 934 991.00 | 3 208 227.00 | 4 143 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 152.00 | | | 383 152.00 |
DL TOTAL (I) | 707 247.00 | | | 707 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 227.00 | | | 846 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 654.00 | | | 459 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 031.00 | | | 747 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 979.00 | | | 2 500 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 227.00 | | | 3 208 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 814.00 | | | 1 839 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 205 376.00 | | 16 205 376.00 | 16 205 376.00 |
FD Production vendue biens | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
FG Production vendue services | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 412 066.00 | | 16 412 066.00 | 16 412 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 952 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 908 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 977.00 | | | -62 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 489 013.00 | | | 16 489 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 105 861.00 | | | 16 105 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 152.00 | | | 383 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 917.00 | | 571 676.00 | 2 323 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 54 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 984.00 | 2 758 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 228.00 | 2 475 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 292.00 | | 571 676.00 | 2 039 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 753.00 | 138 992.00 | 54 431.00 | 849 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 753.00 | 138 992.00 | 54 431.00 | 849 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 032.00 | 747 032.00 | | 747 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 674.00 | 456 674.00 | | 456 674.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 228.00 | 185 125.00 | 661 103.00 | 846 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 128.00 | 286 128.00 | 50 000.00 | 336 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 917.00 | 1 839 814.00 | 661 103.00 | 2 500 917.00 |