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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 43 139.00 | 10 072.00 | 53 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 808.00 | 43 439.00 | 36 368.00 | 79 808.00 |
BT Marchandises | 770 684.00 | 72 000.00 | 698 684.00 | 770 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 745.00 | | 322 745.00 | 322 745.00 |
BZ Autres créances | 299 744.00 | | 299 744.00 | 299 744.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 425.00 | 72 000.00 | 1 324 425.00 | 1 396 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 234.00 | 115 439.00 | 1 360 794.00 | 1 476 234.00 |
CU Autres participations | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DG Autres réserves | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DH Report à nouveau | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DL TOTAL (I) | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 811.00 | | | 1 087 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 521.00 | | | 1 183 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 794.00 | | | 1 360 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 775.00 | | | 1 173 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 845.00 | 178 635.00 | 641 480.00 | 462 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 845.00 | 178 635.00 | 641 480.00 | 462 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 185.00 | | | 654 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 133.00 | | | 611 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 310.00 | 2 129.00 | | 41 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | 2 129.00 | | 41 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 811.00 | 1 087 811.00 | | 1 087 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 786.00 | 8 041.00 | 9 745.00 | 17 786.00 |
VI Groupe et associés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 579.00 | | | 282 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 513.00 | 622 939.00 | 4 573.00 | 627 513.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 521.00 | 1 173 775.00 | 9 745.00 | 1 183 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |