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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 51 972.00 | 9 679.00 | 61 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 448.00 | 52 272.00 | 106 176.00 | 158 448.00 |
BT Marchandises | 663 242.00 | 197 000.00 | 466 242.00 | 663 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
BZ Autres créances | 434 594.00 | | 434 594.00 | 434 594.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 869.00 | 197 000.00 | 1 216 869.00 | 1 413 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 318.00 | 249 272.00 | 1 323 046.00 | 1 572 318.00 |
CU Autres participations | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DG Autres réserves | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DH Report à nouveau | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 733.00 | | | 735 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 522.00 | | | 1 130 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 046.00 | | | 1 323 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 928.00 | | | 1 055 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 169.00 | 82 428.00 | 142 597.00 | 60 169.00 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 169.00 | 82 428.00 | 165 597.00 | 83 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 963.00 | | | 331 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 690.00 | | | 329 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 943.00 | 2 328.00 | | 49 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 2 328.00 | | 49 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | 125 000.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 125 000.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 125 000.00 | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 733.00 | 735 733.00 | | 735 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 299 788.00 | 299 788.00 | | 299 788.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
VI Groupe et associés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 904.00 | 423 904.00 | | 423 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 956.00 | 734 382.00 | 4 573.00 | 738 956.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 522.00 | 1 055 928.00 | | 1 130 522.00 |