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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 388.00 | | 339 388.00 | 339 388.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 772 899.00 | 125 381.00 | 647 518.00 | 772 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 189.00 | 116 085.00 | 1 104.00 | 117 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 428.00 | 248 318.00 | 1 071 111.00 | 1 319 428.00 |
BP En cours de production de services | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 160.00 | 94 206.00 | 398 954.00 | 493 160.00 |
BZ Autres créances | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CF Disponibilités | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 159.00 | 94 206.00 | 894 953.00 | 989 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 587.00 | 342 523.00 | 1 966 064.00 | 2 308 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DG Autres réserves | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 543 970.00 | | | 543 970.00 |
DP Provisions pour risques | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 922.00 | | | 389 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 620.00 | | | 405 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
EA Autres dettes | 455 169.00 | | | 455 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 214.00 | | | 1 410 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 064.00 | | | 1 966 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 856.00 | | | 694 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 782.00 | | 807 782.00 | 807 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 782.00 | | 807 782.00 | 807 782.00 |
FM Production stockée | | | 16 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 802.00 | | | 839 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 600.00 | | | 817 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 084.00 | | 943.00 | 1 330 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 1 319 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 976 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 388.00 | | | 339 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 595.00 | | 943.00 | 987 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 377.00 | 32 540.00 | 11 599.00 | 227 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 377.00 | 32 540.00 | 11 599.00 | 227 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 199.00 | 50 460.00 | 453.00 | 44 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 199.00 | 50 460.00 | 453.00 | 44 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 199.00 | 62 340.00 | 453.00 | 44 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 340.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 169.00 | 455 169.00 | | 455 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 345 152.00 | | | 345 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 922.00 | 74 565.00 | 171 257.00 | 389 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 976.00 | 409 133.00 | 150 843.00 | 559 976.00 |
VW T.V.A. | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 214.00 | 694 856.00 | 571 257.00 | 1 410 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
ST Autres comptes | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 995.00 | | | 341 995.00 |