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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 388.00 | | 339 388.00 | 339 388.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 772 899.00 | 187 213.00 | 585 686.00 | 772 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 106.00 | 119 008.00 | 16 097.00 | 135 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 345.00 | 313 072.00 | 1 024 272.00 | 1 337 345.00 |
BP En cours de production de services | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 320.00 | 94 038.00 | 362 282.00 | 456 320.00 |
BZ Autres créances | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 666.00 | 94 038.00 | 986 628.00 | 1 080 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 011.00 | 407 110.00 | 2 010 901.00 | 2 418 011.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DG Autres réserves | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 590 472.00 | | | 590 472.00 |
DP Provisions pour risques | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 398.00 | | | 392 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 190.00 | | | 410 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
EA Autres dettes | 411 667.00 | | | 411 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 665.00 | | | 1 396 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 901.00 | | | 2 010 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 759.00 | | | 751 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 138.00 | | 4 237.00 | 1 333 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 337 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 994 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 388.00 | | | 339 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 649.00 | | 4 237.00 | 990 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 358.00 | 33 745.00 | 30.00 | 279 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 358.00 | 33 745.00 | 30.00 | 279 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
6T Sur comptes clients | 105 581.00 | | 11 543.00 | 105 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 581.00 | | 11 543.00 | 105 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 345.00 | | 11 543.00 | 129 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 667.00 | 411 667.00 | | 411 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 323 078.00 | 323 078.00 | | 323 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 398.00 | 147 493.00 | 195 281.00 | 392 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 139.00 | 381 062.00 | 136 076.00 | 517 139.00 |
VW T.V.A. | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 665.00 | 751 759.00 | 595 281.00 | 1 396 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
ST Autres comptes | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 173.00 | | | 341 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |