| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 5 988.00 | 3 438.00 | 9 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 287.00 | 7 988.00 | 14 299.00 | 22 287.00 |
BT Marchandises | 462 866.00 | | 462 866.00 | 462 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 587.00 | 35 788.00 | 117 799.00 | 153 587.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 226.00 | 35 788.00 | 629 438.00 | 665 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 513.00 | 43 776.00 | 643 738.00 | 687 513.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 298 277.00 | | | 298 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 461.00 | | | 345 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 738.00 | | | 643 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 460.00 | | | 274 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 615.00 | 15 423.00 | 912 037.00 | 896 615.00 |
FG Production vendue services | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 109.00 | 15 423.00 | 1 046 532.00 | 1 031 109.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 553.00 | | | 1 046 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 381.00 | | | 1 017 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204.00 | | 5 483.00 | 21 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 22 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 9 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 2 296.00 | 10 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | 3 187.00 | 9 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 1 550.00 | 2 901.00 | 9 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 652.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 898.00 | 2 901.00 | 7 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 812.00 | 3 976.00 | | 31 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 812.00 | 3 976.00 | | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 812.00 | 3 976.00 | | 31 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 409.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 79 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 317.00 | 87 126.00 | 87 190.00 | 174 317.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 461.00 | 272 051.00 | 24 000.00 | 345 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
YT Sous‐traitance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 939.00 | | | 156 939.00 |