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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 4 754.00 | 2 831.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 253.00 | 6 754.00 | 16 499.00 | 23 253.00 |
BT Marchandises | 635 365.00 | | 635 365.00 | 635 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 009.00 | 4 489.00 | 62 520.00 | 67 009.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 375.00 | 4 489.00 | 741 886.00 | 746 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 628.00 | 11 243.00 | 758 385.00 | 769 628.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 328 635.00 | | | 328 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 385.00 | | | 758 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 115.00 | | | 360 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 702.00 | 102 410.00 | 1 490 112.00 | 1 387 702.00 |
FG Production vendue services | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 720.00 | 102 410.00 | 1 639 131.00 | 1 536 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 79 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 123.00 | | | 1 675 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 765.00 | | | 1 644 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 287.00 | | 3 796.00 | 22 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 23 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 7 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | 990.00 | 9 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | 2 806.00 | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 1 597.00 | 2 830.00 | 7 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 1 597.00 | 2 830.00 | 5 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 788.00 | 4 489.00 | 35 788.00 | 35 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 788.00 | 4 489.00 | 35 788.00 | 35 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 788.00 | 4 489.00 | 35 788.00 | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 635.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 75 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VI Groupe et associés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 311.00 | 76 908.00 | 37 403.00 | 114 311.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 750.00 | 360 115.00 | 24 000.00 | 429 750.00 |