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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 063.00 | 24 000.00 | 155 063.00 | 179 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 818.00 | 35 978.00 | 16 840.00 | 52 818.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 020.00 | 69 227.00 | 186 793.00 | 256 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 890.00 | 3 100.00 | 355 791.00 | 358 890.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CF Disponibilités | 145 763.00 | | 145 763.00 | 145 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 256.00 | 3 100.00 | 538 157.00 | 541 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 276.00 | 72 327.00 | 724 950.00 | 797 276.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 328.00 | | | 230 328.00 |
DL TOTAL (I) | 466 132.00 | | | 466 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 950.00 | | | 724 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FG Production vendue services | 1 500 299.00 | | 1 500 299.00 | 1 500 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 299.00 | | 1 500 299.00 | 1 500 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 833.00 | | | 1 531 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 504.00 | | | 1 301 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 328.00 | | | 230 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 591.00 | 394 421.00 | 11 170.00 | 405 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 050.00 | 235 050.00 | | 235 050.00 |