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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 063.00 | 48 000.00 | 131 063.00 | 179 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 471.00 | 66 321.00 | 77 150.00 | 143 471.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 774.00 | 123 570.00 | 230 204.00 | 353 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 437.00 | 3 100.00 | 415 338.00 | 418 437.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CF Disponibilités | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 381.00 | 3 100.00 | 598 282.00 | 601 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 155.00 | 126 669.00 | 828 485.00 | 955 155.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
DL TOTAL (I) | 485 682.00 | | | 485 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 485.00 | | | 828 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 058.00 | | | 288 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 352.00 | | 1 626 352.00 | 1 626 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 352.00 | | 1 626 352.00 | 1 626 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 156.00 | | | -15 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 628.00 | | | 1 655 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 186.00 | | | 1 447 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 900.00 | 8 155.00 | 33 326.00 | 62 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 489.00 | 478 719.00 | 16 770.00 | 495 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 803.00 | 288 058.00 | 33 326.00 | 342 803.00 |