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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 936.00 | 31 674.00 | 9 262.00 | 40 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 450.00 | 44 089.00 | 14 361.00 | 58 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 038.00 | 76 243.00 | 25 795.00 | 102 038.00 |
BN En cours de production de biens | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 024.00 | 4 333.00 | 169 690.00 | 174 024.00 |
BZ Autres créances | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 856.00 | 4 333.00 | 267 522.00 | 271 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 894.00 | 80 577.00 | 293 317.00 | 373 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 934.00 | 124 216.00 | | 114 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 679.00 | -9 282.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 150 414.00 | 123 734.00 | | 150 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 157.00 | 48 363.00 | | 45 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 2 392.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 12 847.00 | | 14 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 92 493.00 | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 3 425.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 903.00 | 159 519.00 | | 142 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 317.00 | 283 254.00 | | 293 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 566.00 | 14 677.00 | | 61 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 133.00 | 4 542.00 | | 27 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 10 135.00 | | 34 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513.00 | 8 288.00 | 1 225.00 | 9 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 878.00 | 209 506.00 | 7 372.00 | 216 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 903.00 | 141 678.00 | 1 225.00 | 142 903.00 |