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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 35 337.00 | 16 026.00 | 51 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 500.00 | 80 408.00 | 35 091.00 | 115 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 035.00 | 115 745.00 | 53 290.00 | 169 035.00 |
BP En cours de production de services | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 518.00 | 3 731.00 | 247 787.00 | 251 518.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 746.00 | 3 731.00 | 453 015.00 | 456 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 782.00 | 119 477.00 | 506 305.00 | 625 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965.00 | | | -965.00 |
DL TOTAL (I) | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 391.00 | | | 278 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 305.00 | | | 506 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 459.00 | | 23 429.00 | 176 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 852.00 | 169 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 354.00 | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 115 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 754.00 | | 1 964.00 | 74 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 533.00 | | 21 465.00 | 99 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 148.00 | 21 449.00 | 30 852.00 | 125 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 407.00 | 7 285.00 | 25 354.00 | 53 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 742.00 | 14 165.00 | 5 498.00 | 71 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 711.00 | 40 743.00 | 42 968.00 | 83 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 822.00 | 319 650.00 | 2 172.00 | 321 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 391.00 | 235 423.00 | 42 968.00 | 278 391.00 |