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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 092.00 | 45 810.00 | 282.00 | 46 092.00 |
040 Immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 385.00 | 46 043.00 | 11 342.00 | 57 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
072 Créances – Autres | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
084 Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
110 Total général Actif | 220 598.00 | 46 043.00 | 174 555.00 | 220 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 456.00 | 380 608.00 | | 326 456.00 |
222 Production stockée | 10 951.00 | -10 656.00 | | 10 951.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | 664.00 | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 394.00 | 370 616.00 | | 340 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 623.00 | 130 039.00 | | 87 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 422.00 | -2 151.00 | | 15 422.00 |
242 Autres charges externes. | 105 432.00 | 122 834.00 | | 105 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | 2 633.00 | | 8 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 966.00 | 54 379.00 | | 62 966.00 |
252 Charges sociales | 42 377.00 | 39 051.00 | | 42 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | 4 534.00 | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 706.00 | 351 321.00 | | 326 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 688.00 | 19 295.00 | | 13 688.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 133.00 | | |
294 Charges financières | 2 835.00 | 3 496.00 | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 967.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 520.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 436.00 | 14 445.00 | | 10 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |