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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 592.00 | 46 221.00 | 3 371.00 | 49 592.00 |
040 Immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 885.00 | 46 453.00 | 14 432.00 | 60 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
110 Total général Actif | 235 933.00 | 46 453.00 | 189 480.00 | 235 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 888.00 | 422 018.00 | | 341 888.00 |
222 Production stockée | 18 571.00 | 2 736.00 | | 18 571.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 2 532.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 520.00 | 427 287.00 | | 361 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 997.00 | 205 085.00 | | 124 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | -3 994.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 107 903.00 | 93 561.00 | | 107 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 905.00 | 3 604.00 | | 7 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 091.00 | 78 574.00 | | 85 091.00 |
252 Charges sociales | 35 173.00 | 35 948.00 | | 35 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 38.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 193.00 | 412 815.00 | | 361 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327.00 | 14 471.00 | | 327.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 932.00 | 139.00 | | 13 932.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | 1 459.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -379.00 | 1 377.00 | | -379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 137.00 | 11 776.00 | | 13 137.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |