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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 206.00 | 23 251.00 | 10 954.00 | 34 206.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 157 776.00 | 177 224.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 886.00 | 953 942.00 | 341 944.00 | 1 295 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 990.00 | 383 006.00 | 300 984.00 | 683 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 286.00 | 1 519 975.00 | 1 016 310.00 | 2 536 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BN En cours de production de biens | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 326.00 | 37 166.00 | 1 716 159.00 | 1 753 326.00 |
BZ Autres créances | 660 711.00 | 53 797.00 | 606 914.00 | 660 711.00 |
CF Disponibilités | 318 728.00 | | 318 728.00 | 318 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 455.00 | 90 963.00 | 2 983 492.00 | 3 074 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 741.00 | 1 610 939.00 | 3 999 802.00 | 5 610 741.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 233 981.00 | 540 327.00 | | 233 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692.00 | -306 346.00 | | 93 692.00 |
DL TOTAL (I) | 369 472.00 | 275 781.00 | | 369 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 15.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 441.00 | 972 596.00 | | 891 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 903.00 | 998 480.00 | | 547 903.00 |
EA Autres dettes | 2 182 406.00 | 2 255 468.00 | | 2 182 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 330.00 | 4 229 123.00 | | 3 630 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 802.00 | 4 504 904.00 | | 3 999 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 297.00 | 2 128 212.00 | | 1 638 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 551 751.00 | | 4 551 751.00 | 4 551 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 751.00 | | 4 551 751.00 | 4 551 751.00 |
FM Production stockée | | | -128 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 131.00 | 38 406.00 | | 21 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 12 200.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 71 185.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | 4 255.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 4 255.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 491.00 | 66 930.00 | | 69 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 545.00 | 4 906 391.00 | | 4 899 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 853.00 | 5 212 737.00 | | 4 805 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 692.00 | -306 346.00 | | 93 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 301.00 | | 10 193.00 | 2 592 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 209.00 | 2 536 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 209.00 | 2 397 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 387.00 | | 4 198.00 | 2 459 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 5 996.00 | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 864.00 | 122 320.00 | 66 209.00 | 1 461 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 6 046.00 | | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 659.00 | 116 274.00 | 66 209.00 | 1 444 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 501.00 | | 100 334.00 | 137 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 953.00 | | 4 156.00 | 57 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 454.00 | | 104 491.00 | 197 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 454.00 | | 104 491.00 | 197 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 441.00 | 891 441.00 | | 891 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 406.00 | 190 373.00 | 1 506 152.00 | 2 182 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 425 846.00 | 9 847.00 | |
VW T.V.A. | 357 652.00 | 357 652.00 | | 357 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 330.00 | 1 638 297.00 | 1 506 152.00 | 3 630 330.00 |