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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 191 276.00 | 143 724.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 132.00 | 1 065 591.00 | 255 541.00 | 1 321 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 866.00 | 444 757.00 | 268 109.00 | 712 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 302.00 | 1 737 829.00 | 849 473.00 | 2 587 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
BN En cours de production de biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 334.00 | 37 166.00 | 2 103 168.00 | 2 140 334.00 |
BZ Autres créances | 361 868.00 | 53 797.00 | 308 072.00 | 361 868.00 |
CF Disponibilités | 530 779.00 | | 530 779.00 | 530 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 586.00 | 90 963.00 | 3 148 622.00 | 3 239 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 888.00 | 1 828 793.00 | 3 998 095.00 | 5 826 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 5 123.00 | 327 672.00 | | 5 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 554.00 | -322 550.00 | | -449 554.00 |
DL TOTAL (I) | -402 631.00 | 46 923.00 | | -402 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 18 584.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 085.00 | 797 949.00 | | 1 117 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 546.00 | 637 253.00 | | 1 021 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 2 235 575.00 | 2 062 535.00 | | 2 235 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 400 727.00 | 3 541 536.00 | | 4 400 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 095.00 | 3 588 458.00 | | 3 998 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 727.00 | 3 541 536.00 | | 4 400 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | 18 584.00 | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 663.00 | | 39 670.00 | 2 547 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 587 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 828.00 | | 39 670.00 | 2 411 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 300.00 | 104 530.00 | | 1 631 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 297.00 | 4 908.00 | | 29 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 003.00 | 99 621.00 | | 1 602 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 085.00 | 1 117 085.00 | | 1 117 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 138.00 | 290 138.00 | | 290 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 575.00 | 2 235 575.00 | | 2 235 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 883.00 | 2 095 883.00 | | 2 095 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VB T. V. A. | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VC Groupe et associés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 587.00 | 2 520 587.00 | | 2 520 587.00 |
VW T.V.A. | 523 815.00 | 523 815.00 | | 523 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 727.00 | 4 400 727.00 | | 4 400 727.00 |