| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 454.00 | 394.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241.00 | 2 781.00 | 8 459.00 | 11 241.00 |
BP En cours de production de services | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 105.00 | | 766 105.00 | 766 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 346.00 | 2 781.00 | 774 564.00 | 777 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 48 318.00 | 31 789.00 | | 48 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 352.00 | 16 529.00 | | -15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 41 326.00 | 56 678.00 | | 41 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 155.00 | 106 706.00 | | 142 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 313.00 | 144 938.00 | | 419 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 609.00 | 80 305.00 | | 167 609.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 238.00 | 331 949.00 | | 733 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 564.00 | 388 627.00 | | 774 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 238.00 | 331 949.00 | | 733 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941.00 | | 2 300.00 | 8 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 2 300.00 | 5 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 370.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 370.00 | | 2 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 313.00 | 419 313.00 | | 419 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 539 912.00 | | | 539 912.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VI Groupe et associés | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 111.00 | 573 046.00 | 8 065.00 | 581 111.00 |
VW T.V.A. | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 238.00 | 733 238.00 | | 733 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 676.00 | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636.00 | 757.00 | | 636.00 |
ST Autres comptes | 28 456.00 | 29 543.00 | | 28 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 724.00 | 30 035.00 | | 20 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 657 618.00 | 331 154.00 | | 657 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 1 164.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | 1 840.00 | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 146.00 | 107 056.00 | | 150 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 973.00 | 11 361.00 | | 23 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 434.00 | 391 490.00 | | 707 434.00 |