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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 823.00 | 25.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241.00 | 3 151.00 | 8 090.00 | 11 241.00 |
BP En cours de production de services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 263.00 | 3 151.00 | 179 112.00 | 182 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 32 966.00 | 48 318.00 | | 32 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 458.00 | -15 352.00 | | -95 458.00 |
DL TOTAL (I) | -54 132.00 | 41 326.00 | | -54 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 836.00 | 142 155.00 | | 141 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 419 313.00 | | 75 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519.00 | 167 609.00 | | 15 519.00 |
EA Autres dettes | | 4 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 244.00 | 733 238.00 | | 233 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 112.00 | 774 564.00 | | 179 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 244.00 | 733 238.00 | | 233 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
FM Production stockée | | | -133 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 640.00 | 876 883.00 | | 93 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 098.00 | 892 235.00 | | 189 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 458.00 | -15 352.00 | | -95 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 370.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 370.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 141 836.00 | 141 836.00 | | 141 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 142.00 | 79 077.00 | 8 065.00 | 87 142.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 244.00 | 233 244.00 | | 233 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 861.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | 636.00 | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 8 384.00 | 28 456.00 | | 8 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 154.00 | 20 724.00 | | 5 154.00 |
YT Sous‐traitance | 124 169.00 | 657 618.00 | | 124 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 802.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | 1 663.00 | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 142.00 | 150 146.00 | | 45 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 072.00 | 23 973.00 | | 13 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 760.00 | 707 434.00 | | 138 760.00 |