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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 7 037.00 | 1 612.00 | 8 649.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 315.00 | 181 202.00 | 103 112.00 | 284 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 39 482.00 | 11 648.00 | 51 131.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 889.00 | 227 722.00 | 370 167.00 | 597 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 776.00 | | 302 776.00 | 302 776.00 |
BZ Autres créances | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 960.00 | | 443 960.00 | 443 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 849.00 | 227 722.00 | 814 127.00 | 1 041 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 270 321.00 | 270 321.00 | | 270 321.00 |
DH Report à nouveau | 9 378.00 | -8 482.00 | | 9 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 497.00 | 17 860.00 | | -58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 270 223.00 | 328 720.00 | | 270 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 659.00 | 81 020.00 | | 79 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 311.00 | 93 194.00 | | 151 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 301.00 | 104 509.00 | | 87 301.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 2 042.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 897.00 | 280 765.00 | | 331 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 127.00 | 821 493.00 | | 814 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
6T Sur comptes clients | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 805.00 | | 12 798.00 | 224 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 684.00 | 337 889.00 | 13 795.00 | 351 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 897.00 | 331 897.00 | | 331 897.00 |