| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 7 677.00 | 972.00 | 8 649.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 715.00 | 206 383.00 | 101 331.00 | 307 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 973.00 | 43 958.00 | 9 015.00 | 52 973.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 132.00 | 258 019.00 | 365 113.00 | 623 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 024.00 | 11 383.00 | 255 641.00 | 267 024.00 |
BZ Autres créances | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 482.00 | 11 383.00 | 431 100.00 | 442 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 614.00 | 269 402.00 | 796 212.00 | 1 065 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 270 321.00 | 270 321.00 | | 270 321.00 |
DH Report à nouveau | -49 119.00 | 9 378.00 | | -49 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 542.00 | -58 497.00 | | -160 542.00 |
DL TOTAL (I) | 109 681.00 | 270 223.00 | | 109 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 801.00 | 79 659.00 | | 91 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 167.00 | 151 311.00 | | 184 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 756.00 | 87 301.00 | | 116 756.00 |
EA Autres dettes | 81 802.00 | 13 625.00 | | 81 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 525.00 | 331 897.00 | | 474 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 212.00 | 814 127.00 | | 796 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 722.00 | 38 444.00 | 8 147.00 | 227 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 640.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 685.00 | 37 804.00 | 8 147.00 | 220 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 007.00 | 11 383.00 | | 212 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 723.00 | 316 723.00 | | 316 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 517.00 | 316 723.00 | 13 795.00 | 330 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 525.00 | 474 525.00 | | 474 525.00 |