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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 517.00 | 1 015.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 9 307.00 | 996.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 108.00 | 9 824.00 | 4 284.00 | 14 108.00 |
BT Marchandises | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 639.00 | 1 470.00 | 164 169.00 | 165 639.00 |
BZ Autres créances | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CF Disponibilités | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 607.00 | 1 470.00 | 410 138.00 | 411 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 715.00 | 11 294.00 | 414 421.00 | 425 715.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
DH Report à nouveau | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 370.00 | | | 238 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 370.00 | | | 238 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 383.00 | | 1 261 383.00 | 1 261 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 383.00 | | 1 261 383.00 | 1 261 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 405.00 | | | 1 271 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 727.00 | | | 1 270 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | | | 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019.00 | | 2 714.00 | 16 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 14 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758.00 | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 10 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | 1 532.00 | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | 1 182.00 | 10 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 703.00 | 2 126.00 | 11 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 517.00 | 758.00 | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 186.00 | 1 368.00 | 10 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 196 605.00 | | 196 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 821.00 | 188 549.00 | 1 272.00 | 189 821.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 370.00 | 238 370.00 | | 238 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 742.00 | | | 197 742.00 |