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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 532.00 | 516.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 11 262.00 | 11 171.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 411.00 | 12 794.00 | 13 617.00 | 26 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 234.00 | 4 204.00 | 166 030.00 | 170 234.00 |
BZ Autres créances | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CF Disponibilités | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 578.00 | 4 204.00 | 396 375.00 | 400 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 990.00 | 16 998.00 | 409 992.00 | 426 990.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DH Report à nouveau | -30 114.00 | | | -30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 992.00 | | | 409 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 473.00 | | 1 267 473.00 | 1 267 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 473.00 | | 1 267 473.00 | 1 267 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 642.00 | | | 1 278 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 180.00 | | | 1 277 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108.00 | | 13 546.00 | 14 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 26 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | 516.00 | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | | 12 130.00 | 10 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 900.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 824.00 | 2 970.00 | | 9 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 1 015.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 307.00 | 1 955.00 | | 9 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 4 204.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 4 204.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 4 204.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 694.00 | 55 109.00 | 7 585.00 | 62 694.00 |
VI Groupe et associés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 131.00 | 209 201.00 | 930.00 | 210 131.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 117.00 | 237 532.00 | 7 585.00 | 245 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YT Sous‐traitance | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 665.00 | | | 246 665.00 |