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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 16 931.00 | 14 833.00 | 2 097.00 | 16 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 512.00 | 48 395.00 | 20 116.00 | 68 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 868.00 | 10 371.00 | 14 496.00 | 24 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 292.00 | 75 339.00 | 36 953.00 | 112 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 230.00 | | 242 230.00 | 242 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522.00 | 75 339.00 | 279 183.00 | 354 522.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 643.00 | 38 471.00 | 489 114.00 | 450 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 643.00 | 38 471.00 | 489 114.00 | 450 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 914.00 | | | 487 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 520.00 | | | 465 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 552.00 | 12 088.00 | 1 300.00 | 64 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 12 088.00 | 1 300.00 | 62 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 298.00 | 144 088.00 | 210.00 | 144 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |