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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 16 931.00 | 15 639.00 | 1 291.00 | 16 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 262.00 | 60 844.00 | 37 417.00 | 98 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 9 037.00 | 12 072.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 193.00 | 85 746.00 | 51 447.00 | 137 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BP En cours de production de services | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 631.00 | 398.00 | 108 233.00 | 108 631.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CF Disponibilités | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 592.00 | 398.00 | 270 194.00 | 270 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 786.00 | 86 144.00 | 321 641.00 | 407 786.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 230 661.00 | | | 230 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 641.00 | | | 321 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 438.00 | 172 991.00 | 565 430.00 | 392 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 438.00 | 172 991.00 | 565 430.00 | 392 438.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 651.00 | | | 562 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 768.00 | | | 538 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 339.00 | 15 679.00 | 5 273.00 | 75 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 601.00 | 15 679.00 | 3 759.00 | 73 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 13 526.00 | 5 295.00 | 18 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VP Divers | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 062.00 | 129 492.00 | 570.00 | 130 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 980.00 | 85 685.00 | 5 295.00 | 90 980.00 |