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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 3 874.00 | 444.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 488.00 | 18 044.00 | 10 444.00 | 28 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 059.00 | 18 044.00 | 27 015.00 | 45 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
DH Report à nouveau | -22 425.00 | -21 215.00 | | -22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | -1 210.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 14 041.00 | 10 639.00 | | 14 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 1 816.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 1 251.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284.00 | 19 372.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974.00 | 22 439.00 | | 12 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 015.00 | 33 078.00 | | 27 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 302.00 | | 114 302.00 | 114 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 302.00 | | 114 302.00 | 114 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 155.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -591.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 922.00 | 125 017.00 | | 115 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 520.00 | 126 227.00 | | 112 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | -1 210.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 554.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 554.00 | | 17 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |