| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 15 163.00 | 2 543.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 4 799.00 | 2 015.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 522.00 | 19 962.00 | 14 559.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 502.00 | 19 962.00 | 94 540.00 | 114 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
DH Report à nouveau | -16 725.00 | -16 725.00 | | -16 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | -1.00 | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | 68 422.00 | 16 357.00 | | 68 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 2 252.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 1 187.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 23 955.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 117.00 | 27 394.00 | | 26 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 540.00 | 43 752.00 | | 94 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 571.00 | 121 710.00 | | 188 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 507.00 | 121 711.00 | | 136 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 064.00 | -1.00 | | 52 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 026.00 | | 2 497.00 | 32 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | | 2 497.00 | 22 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | 1 125.00 | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 1 125.00 | | 18 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |