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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 354.00 | 57 198.00 | 37 156.00 | 94 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 929.00 | 57 198.00 | 117 731.00 | 174 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 151.00 | 57 198.00 | 168 954.00 | 226 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 85 463.00 | 79 147.00 | | 85 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 967.00 | 6 316.00 | | -17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 69 147.00 | 87 113.00 | | 69 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 957.00 | 20 802.00 | | 60 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 357.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | 14 806.00 | | 16 784.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 808.00 | 42 861.00 | | 99 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 954.00 | 129 974.00 | | 168 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 432.00 | 34 425.00 | | 84 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 258.00 | 7 406.00 | | 32 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -215.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 569.00 | 209 749.00 | | 197 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 536.00 | 203 433.00 | | 215 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 967.00 | 6 316.00 | | -17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | 33 929.00 | 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 545.00 | | 33 809.00 | 60 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 120.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 188.00 | 5 009.00 | | 52 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 188.00 | 5 009.00 | | 52 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 699.00 | 13 324.00 | 15 376.00 | 28 699.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 808.00 | 84 432.00 | 15 376.00 | 99 808.00 |