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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | 118.00 | -118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 926.00 | 78 259.00 | 57 668.00 | 135 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 191.00 | 78 377.00 | 137 815.00 | 216 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 979.00 | 78 377.00 | 265 602.00 | 343 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 115 288.00 | 82 852.00 | | 115 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 32 436.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 122 646.00 | 116 938.00 | | 122 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 257.00 | 15 776.00 | | 81 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 15 353.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 11 141.00 | | 8 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 157.00 | 34 986.00 | | 36 157.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 2 287.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 956.00 | 79 543.00 | | 142 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 602.00 | 196 481.00 | | 265 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 956.00 | 78 182.00 | | 142 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 002.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 481.00 | | 256 481.00 | 256 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 481.00 | | 256 481.00 | 256 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 160.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 160.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -160.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 3 180.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 027.00 | 314 238.00 | | 296 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 319.00 | 281 802.00 | | 290 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 32 436.00 | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 027.00 | | 53 080.00 | 179 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 916.00 | 216 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 135 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | | 53 080.00 | 98 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 641.00 | 14 292.00 | 10 555.00 | 74 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 641.00 | 14 292.00 | 10 555.00 | 74 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VI Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |