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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 7 342.00 | 4 852.00 | 12 193.00 |
BT Marchandises | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 412.00 | 7 550.00 | 89 862.00 | 97 412.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 733.00 | 7 550.00 | 227 183.00 | 234 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 926.00 | 14 892.00 | 232 034.00 | 246 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 670.00 | | 440 670.00 | 440 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 670.00 | | 440 670.00 | 440 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 745.00 | | | 440 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 541.00 | | | 424 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 12 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 5 280.00 | | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 5 280.00 | | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 5 280.00 | | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 991.00 | 104 140.00 | 4 852.00 | 108 991.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
ST Autres comptes | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 102.00 | | | 42 102.00 |