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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 7 342.00 | 4 852.00 | 12 193.00 |
BT Marchandises | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 022.00 | 7 392.00 | 122 630.00 | 130 022.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 263.00 | 7 392.00 | 248 870.00 | 256 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 456.00 | 14 734.00 | 253 722.00 | 268 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 722.00 | | | 253 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 769.00 | | 479 769.00 | 479 769.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 769.00 | | 479 769.00 | 479 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 331.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 927.00 | | | 479 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 635.00 | | | 453 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | 158.00 | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | 158.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | 158.00 | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 717.00 | 130 865.00 | 4 852.00 | 135 717.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 666.00 | | | 43 666.00 |