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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 049.00 | 219 930.00 | 19 118.00 | 239 049.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 049.00 | 219 930.00 | 37 118.00 | 257 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | 463.00 | 7 428.00 | 7 891.00 |
072 Créances – Autres | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
084 Disponibilités | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 413.00 | 463.00 | 166 950.00 | 167 413.00 |
110 Total général Actif | 424 462.00 | 220 393.00 | 204 069.00 | 424 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198.00 | 549.00 | | 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 883.00 | 34 926.00 | | 45 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 003.00 | 132 392.00 | | 103 003.00 |
222 Production stockée | -2 345.00 | 7 429.00 | | -2 345.00 |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 738.00 | 175 350.00 | | 146 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 519.00 | 38 600.00 | | 31 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 749.00 | 1 814.00 | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 29 590.00 | 29 020.00 | | 29 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 2 829.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 364.00 | 46 272.00 | | 48 364.00 |
252 Charges sociales | 16 112.00 | 11 795.00 | | 16 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 869.00 | 13 303.00 | | 10 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 834.00 | 143 636.00 | | 141 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | 31 714.00 | | 4 905.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | 259.00 | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 311.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 4 957.00 | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | 26 705.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 238.00 | | | 256 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 463.00 | | | 463.00 |