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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 455.00 | 945.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 176.00 | 235 885.00 | 8 290.00 | 244 176.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 576.00 | 236 340.00 | 27 235.00 | 263 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | 925.00 | 5 613.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 162 398.00 | | 162 398.00 | 162 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 663.00 | 925.00 | 210 738.00 | 211 663.00 |
110 Total général Actif | 475 239.00 | 237 266.00 | 237 974.00 | 475 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 407.00 | |