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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 88 021.00 | 30 644.00 | 57 377.00 | 88 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 279.00 | 111 033.00 | 5 246.00 | 116 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 021.00 | 170 340.00 | 169 680.00 | 340 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
BZ Autres créances | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 529.00 | 170 340.00 | 467 189.00 | 637 529.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 513.00 | 203 504.00 | | 229 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | 36 009.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 398 715.00 | 404 513.00 | | 398 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 136.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 9 000.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 62 740.00 | | 28 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 864.00 | 48 304.00 | | 39 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 473.00 | 222 627.00 | | 68 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 189.00 | 627 140.00 | | 467 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
FG Production vendue services | 492 254.00 | 165 771.00 | 658 025.00 | 492 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 721.00 | 165 771.00 | 677 492.00 | 511 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 10 872.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 843.00 | 790 888.00 | | 679 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 641.00 | 754 880.00 | | 675 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | 36 009.00 | | 4 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 353.00 | 12 880.00 | | 25 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 460.00 | | 5 560.00 | 334 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 403.00 | | 5 560.00 | 227 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 977.00 | 20 363.00 | | 149 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 977.00 | 20 363.00 | | 149 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 772.00 | 133 742.00 | 7 030.00 | 140 772.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |