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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 88 021.00 | 65 853.00 | 22 168.00 | 88 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 279.00 | 113 407.00 | 2 873.00 | 116 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 036.00 | 207 922.00 | 132 113.00 | 340 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 195 285.00 | | 195 285.00 | 195 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 772.00 | | 404 772.00 | 404 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 808.00 | 207 922.00 | 536 886.00 | 744 808.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 297.00 | 223 715.00 | | 222 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 489.00 | 8 581.00 | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 408 786.00 | 397 297.00 | | 408 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 158.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 393.00 | 47 006.00 | | 67 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 923.00 | 19 262.00 | | 28 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 100.00 | 66 425.00 | | 128 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 886.00 | 463 722.00 | | 536 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
FG Production vendue services | 445 597.00 | 180 761.00 | 626 357.00 | 445 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 650.00 | 180 761.00 | 639 411.00 | 458 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 2 817.00 | | 7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 712.00 | 637 096.00 | | 642 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 223.00 | 628 514.00 | | 621 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 489.00 | 8 581.00 | | 21 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 206.00 | 18 716.00 | | 189 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 206.00 | 18 716.00 | | 189 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 518.00 | 139 488.00 | 7 030.00 | 146 518.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |