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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 58 787.00 | 53 019.00 | 5 768.00 | 58 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 206.00 | 28 099.00 | 9 107.00 | 37 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 717.00 | 86 191.00 | 57 526.00 | 143 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 279.00 | 46 938.00 | 241 341.00 | 288 279.00 |
BZ Autres créances | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 571.00 | 46 938.00 | 385 633.00 | 432 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 287.00 | 133 129.00 | 443 158.00 | 576 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 82 500.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 1 060.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 351.00 | 79 478.00 | | 91 351.00 |
DL TOTAL (I) | 197 389.00 | 185 038.00 | | 197 389.00 |
DP Provisions pour risques | 73 518.00 | 4 850.00 | | 73 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 518.00 | 4 850.00 | | 73 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 852.00 | 68.00 | | 94 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 5 019.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 3 472.00 | | 20 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 683.00 | 73 744.00 | | 56 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 251.00 | 191 439.00 | | 172 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 158.00 | 381 327.00 | | 443 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 424.00 | 12 360.00 | 23 593.00 | 97 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 351.00 | 12 360.00 | 23 593.00 | 92 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | 73 518.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 42 338.00 | 6 000.00 | 1 400.00 | 42 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 338.00 | 6 000.00 | 1 400.00 | 42 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 188.00 | 79 518.00 | 6 250.00 | 47 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 458.00 | 319 870.00 | 49 588.00 | 369 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 251.00 | 91 541.00 | 57 039.00 | 172 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |