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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 58 787.00 | 58 457.00 | 330.00 | 58 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 32 696.00 | 8 010.00 | 40 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 617.00 | 96 226.00 | 50 391.00 | 146 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 665.00 | 41 938.00 | 223 727.00 | 265 665.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 048.00 | 41 938.00 | 344 110.00 | 386 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 665.00 | 138 164.00 | 394 501.00 | 532 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 38.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 417.00 | 91 351.00 | | 44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 150 806.00 | 197 389.00 | | 150 806.00 |
DP Provisions pour risques | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 710.00 | 94 852.00 | | 80 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 398.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 20 318.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 285.00 | 56 683.00 | | 72 285.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 177.00 | 172 251.00 | | 170 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 501.00 | 443 158.00 | | 394 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
6T Sur comptes clients | 46 938.00 | | 5 000.00 | 46 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 938.00 | | 5 000.00 | 46 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 456.00 | | 5 000.00 | 120 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 710.00 | 13 898.00 | 58 017.00 | 80 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 652.00 | 296 664.00 | 43 988.00 | 340 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 177.00 | 103 365.00 | 58 017.00 | 170 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |